ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月10日 | 2010年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 639,336,137 | 593,303,966 |
| 親投資信託受益証券 | 62,195,672,594 | 51,629,965,944 |
| 未収入金 | － | 5,960,802 |
| 未収利息 | 1,658 | 1,591 |
| 流動資産合計 | 62,835,010,389 | 52,229,232,303 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 62,835,010,389 | 52,229,232,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 401,155,218 | 364,856,278 |
| 未払解約金 | 101,286,552 | 44,045,844 |
| 未払受託者報酬 | 2,646,101 | 2,204,280 |
| 未払委託者報酬 | 39,691,474 | 33,064,207 |
| その他未払費用 | 211,677 | 176,331 |
| 流動負債合計 | 544,991,022 | 444,346,940 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 544,991,022 | 444,346,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,231,043,780 | 72,971,255,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,941,024,413 | -21,186,370,371 |
| （分配準備積立金） | 2,688,818,809 | 2,011,482,461 |
| 元本等合計 | 62,290,019,367 | 51,784,885,363 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 62,290,019,367 | 51,784,885,363 |
| 負債純資産合計 | 62,835,010,389 | 52,229,232,303 |
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