ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 593,303,966 | 582,434,608 |
| 親投資信託受益証券 | 51,629,965,944 | 41,844,717,460 |
| 未収入金 | 5,960,802 | 102,808,324 |
| 未収利息 | 1,591 | 1,222 |
| 流動資産合計 | 52,229,232,303 | 42,529,961,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 52,229,232,303 | 42,529,961,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,856,278 | 314,670,271 |
| 未払解約金 | 44,045,844 | 215,211,830 |
| 未払受託者報酬 | 2,204,280 | 1,855,297 |
| 未払委託者報酬 | 33,064,207 | 27,829,481 |
| その他未払費用 | 176,331 | 148,412 |
| 流動負債合計 | 444,346,940 | 559,715,291 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 444,346,940 | 559,715,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,971,255,734 | 62,934,054,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,186,370,371 | -20,963,808,028 |
| （分配準備積立金） | 2,011,482,461 | 1,369,535,820 |
| 元本等合計 | 51,784,885,363 | 41,970,246,323 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 51,784,885,363 | 41,970,246,323 |
| 負債純資産合計 | 52,229,232,303 | 42,529,961,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
