ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年2月11日-平成23年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2011年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 582,434,608 | 421,956,008 |
| 親投資信託受益証券 | 41,844,717,460 | 34,005,422,540 |
| 未収入金 | 102,808,324 | 67,158,796 |
| 未収利息 | 1,222 | 893 |
| 流動資産合計 | 42,529,961,614 | 34,494,538,237 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 42,529,961,614 | 34,494,538,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 314,670,271 | 276,490,280 |
| 未払解約金 | 215,211,830 | 86,112,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,855,297 | 1,532,047 |
| 未払委託者報酬 | 27,829,481 | 22,980,705 |
| その他未払費用 | 148,412 | 122,553 |
| 流動負債合計 | 559,715,291 | 387,237,591 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 559,715,291 | 387,237,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,934,054,351 | 55,298,056,048 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,963,808,028 | -21,190,755,402 |
| （分配準備積立金） | 1,369,535,820 | 731,000,074 |
| 元本等合計 | 41,970,246,323 | 34,107,300,646 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 41,970,246,323 | 34,107,300,646 |
| 負債純資産合計 | 42,529,961,614 | 34,494,538,237 |
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