ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 421,956,008 | 293,188,003 |
| 親投資信託受益証券 | 34,005,422,540 | 24,382,450,984 |
| 未収入金 | 67,158,796 | － |
| 未収利息 | 893 | 624 |
| 流動資産合計 | 34,494,538,237 | 24,675,639,611 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,494,538,237 | 24,675,639,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 276,490,280 | 125,567,269 |
| 未払解約金 | 86,112,006 | 77,107,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,532,047 | 1,105,083 |
| 未払委託者報酬 | 22,980,705 | 16,576,200 |
| その他未払費用 | 122,553 | 88,395 |
| 流動負債合計 | 387,237,591 | 220,444,724 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 387,237,591 | 220,444,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,298,056,048 | 41,855,756,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,190,755,402 | -17,400,561,482 |
| （分配準備積立金） | 731,000,074 | 441,549,669 |
| 元本等合計 | 34,107,300,646 | 24,455,194,887 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,107,300,646 | 24,455,194,887 |
| 負債純資産合計 | 34,494,538,237 | 24,675,639,611 |
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