ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年8月11日-平成25年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,551,805 | 274,151,208 |
| 親投資信託受益証券 | 20,252,511,625 | 21,023,828,146 |
| 未収入金 | 6,395,184 | 36,208,114 |
| 未収利息 | 330 | 375 |
| 流動資産合計 | 20,500,458,944 | 21,334,187,843 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,500,458,944 | 21,334,187,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,942,530 | 93,938,153 |
| 未払解約金 | 64,403,477 | 137,638,635 |
| 未払受託者報酬 | 915,542 | 991,046 |
| 未払委託者報酬 | 13,733,102 | 14,865,675 |
| その他未払費用 | 73,231 | 79,272 |
| 流動負債合計 | 187,067,882 | 247,512,781 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 187,067,882 | 247,512,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,980,843,444 | 31,312,717,970 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,667,452,382 | -10,226,042,908 |
| （分配準備積立金） | 273,032,092 | 160,314,589 |
| 元本等合計 | 20,313,391,062 | 21,086,675,062 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,313,391,062 | 21,086,675,062 |
| 負債純資産合計 | 20,500,458,944 | 21,334,187,843 |
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