ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月7日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年2月13日-平成25年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,151,208 | 133,508,846 |
| 親投資信託受益証券 | 21,023,828,146 | 17,226,911,688 |
| 未収入金 | 36,208,114 | － |
| 未収利息 | 375 | 109 |
| 流動資産合計 | 21,334,187,843 | 17,360,420,643 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,334,187,843 | 17,360,420,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,938,153 | 51,672,077 |
| 未払解約金 | 137,638,635 | 15,958,531 |
| 未払受託者報酬 | 991,046 | 849,532 |
| 未払委託者報酬 | 14,865,675 | 12,742,953 |
| その他未払費用 | 79,272 | 67,950 |
| 流動負債合計 | 247,512,781 | 81,291,043 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 247,512,781 | 81,291,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,312,717,970 | 25,836,038,780 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,226,042,908 | -8,556,909,180 |
| （分配準備積立金） | 160,314,589 | 187,727,886 |
| 元本等合計 | 21,086,675,062 | 17,279,129,600 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,086,675,062 | 17,279,129,600 |
| 負債純資産合計 | 21,334,187,843 | 17,360,420,643 |
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