有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

①【純資産の推移】
平成26年2月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成17年 2月10日)	20,040	20,283	9,846	9,966
第2特定期間	(平成17年 8月10日)	30,795	31,344	10,097	10,277
第3特定期間	(平成18年 2月10日)	35,729	36,344	10,463	10,643
第4特定期間	(平成18年 8月10日)	39,061	39,734	10,468	10,648
第5特定期間	(平成19年 2月13日)	43,302	44,329	10,948	11,208
第6特定期間	(平成19年 8月10日)	45,367	46,627	10,792	11,092
第7特定期間	(平成20年 2月12日)	46,422	47,775	10,275	10,575
第8特定期間	(平成20年 8月11日)	53,554	55,093	10,434	10,734
第9特定期間	(平成21年 2月10日)	43,946	45,616	7,900	8,200
第10特定期間	(平成21年 8月10日)	54,751	56,649	8,659	8,959
第11特定期間	(平成22年 2月10日)	62,290	64,698	7,764	8,064
第12特定期間	(平成22年 8月10日)	51,784	53,976	7,097	7,397
第13特定期間	(平成23年 2月10日)	41,970	43,858	6,669	6,969
第14特定期間	(平成23年 8月10日)	34,107	35,766	6,168	6,468
第15特定期間	(平成24年 2月10日)	24,455	25,377	5,843	6,063
第16特定期間	(平成24年 8月10日)	20,313	20,962	5,646	5,826
第17特定期間	(平成25年 2月12日)	21,086	21,649	6,734	6,914
第18特定期間	(平成25年 8月12日)	17,279	17,615	6,688	6,818
第19特定期間	(平成26年 2月10日)	15,240	15,499	7,031	7,151
平成25年 2月末日		20,217	―	6,555	―
3月末日		19,672	―	6,610	―
4月末日		19,596	―	6,938	―
5月末日		19,053	―	7,046	―
6月末日		17,988	―	6,783	―
7月末日		17,666	―	6,808	―
8月末日		17,262	―	6,757	―
9月末日		16,881	―	6,769	―
10月末日		16,690	―	6,859	―
11月末日		16,633	―	7,090	―
12月末日		16,176	―	7,292	―
平成26年 1月末日		15,378	―	7,053	―
2月末日		15,139	―	7,022	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。