有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

①【純資産の推移】
平成26年 8月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成17年 2月10日)	20,040	20,244	9,846	9,966
第2特定期間	(平成17年 8月10日)	30,795	31,276	10,097	10,277
第3特定期間	(平成18年 2月10日)	35,729	36,327	10,463	10,643
第4特定期間	(平成18年 8月10日)	39,061	39,716	10,468	10,648
第5特定期間	(平成19年 2月13日)	43,302	44,301	10,948	11,208
第6特定期間	(平成19年 8月10日)	45,367	46,598	10,792	11,092
第7特定期間	(平成20年 2月12日)	46,422	47,733	10,275	10,575
第8特定期間	(平成20年 8月11日)	53,554	55,005	10,434	10,734
第9特定期間	(平成21年 2月10日)	43,946	45,575	7,900	8,200
第10特定期間	(平成21年 8月10日)	54,751	56,516	8,659	8,959
第11特定期間	(平成22年 2月10日)	62,290	64,561	7,764	8,064
第12特定期間	(平成22年 8月10日)	51,784	54,094	7,097	7,397
第13特定期間	(平成23年 2月10日)	41,970	43,995	6,669	6,969
第14特定期間	(平成23年 8月10日)	34,107	35,857	6,168	6,468
第15特定期間	(平成24年 2月10日)	24,455	25,527	5,843	6,063
第16特定期間	(平成24年 8月10日)	20,313	20,999	5,646	5,826
第17特定期間	(平成25年 2月12日)	21,086	21,687	6,734	6,914
第18特定期間	(平成25年 8月12日)	17,279	17,643	6,688	6,818
第19特定期間	(平成26年 2月10日)	15,240	15,522	7,031	7,151
第20特定期間	(平成26年 8月11日)	13,834	14,083	6,882	7,002
	平成25年 8月末日	17,262	―	6,757	―
	9月末日	16,881	―	6,769	―
	10月末日	16,690	―	6,859	―
	11月末日	16,633	―	7,090	―
	12月末日	16,176	―	7,292	―
	平成26年 1月末日	15,378	―	7,053	―
	2月末日	15,139	―	7,022	―
	3月末日	15,007	―	7,079	―
	4月末日	14,808	―	7,052	―
	5月末日	14,457	―	6,963	―
	6月末日	14,162	―	6,939	―
	7月末日	14,043	―	6,961	―
	8月末日	13,822	―	6,965	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。