有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.864%(税抜0.800%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成26年2月末現在の料率(税抜)、支払先および配分は、以下の通りです。

各販売会社の 純資産残高に応じて	信託報酬率(年率)
	委託会社	販売会社	受託会社
1,000億円以下の部分に対して	0.40%	0.35%	0.05%
1,000億円超2,000億円以下の部分に対して	0.35%	0.40%
2,000億円超3,000億円以下の部分に対して	0.30%	0.45%
3,000億円超の部分に対して	0.25%	0.50%

※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。