有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.864%(税抜0.800%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

1万口当たりの信託報酬: 保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

※ 上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成27年2月末現在の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

各販売会社の純資産 残高に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
1,000億円以下の部分に対して	0.40%	0.35%	0.05%
1,000億円超2,000億円 以下の部分に対して	0.35%	0.40%
2,000億円超3,000億円 以下の部分に対して	0.30%	0.45%
3,000億円超の部分に 対して	0.25%	0.50%
対価として提供する 役務の内容	ファンドの運用、受託会社への運用指図、目論見書等の作成等	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。