有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第19特定期間 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月10日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.	その他	当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、平成25年 8月13日から平成26年 2月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18特定期間末 (平成25年 8月12日現在)			第19特定期間末 (平成26年 2月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	25,836,038,780口			21,675,011,157口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	8,556,909,180円		元本の欠損	6,434,251,024円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	0.6688円		1口当たりの純資産額	0.7031円
	(1万口当たりの純資産額	6,688円)		(1万口当たりの純資産額	7,031円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第18特定期間 自 平成25年 2月13日 至 平成25年 8月12日				第19特定期間 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第101計算期(平成25年2月13日から平成25年3月11日まで) 計算期末における分配対象金額393,289,555円(1万口当たり129.00円)のうち、91,446,162円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。				第107計算期(平成25年8月13日から平成25年9月10日まで) 計算期末における分配対象金額368,644,345円(1万口当たり145.22円)のうち、50,760,506円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 66,021,474円			費用控除後の配当等収益額	A 53,746,552円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 170,315,007円			収益調整金額	C 130,400,523円
	分配準備積立金額	D 156,953,074円			分配準備積立金額	D 184,497,270円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 393,289,555円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 368,644,345円
	当ファンドの期末残存口数	F 30,482,054,295口			当ファンドの期末残存口数	F 25,380,253,278口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 129.00円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 145.22円
	1万口当たりの分配額	H 30.00円			1万口当たりの分配額	H 20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 91,446,162円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 50,760,506円
	第102計算期(平成25年3月12日から平成25年4月10日まで) 計算期末における分配対象金額371,212,269円(1万口当たり125.78円)のうち、59,014,217円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。				第108計算期(平成25年9月11日から平成25年10月10日まで) 計算期末における分配対象金額351,279,446円(1万口当たり141.50円)のうち、49,644,165円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 77,981,603円			費用控除後の配当等収益額	A 39,660,512円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 150,297,560円			収益調整金額	C 127,790,830円
	分配準備積立金額	D 142,933,106円			分配準備積立金額	D 183,828,104円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 371,212,269円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 351,279,446円
	当ファンドの期末残存口数	F 29,507,108,818口			当ファンドの期末残存口数	F 24,822,082,901口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 125.78円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 141.50円
	1万口当たりの分配額	H 20.00円			1万口当たりの分配額	H 20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 59,014,217円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 49,644,165円
	第103計算期(平成25年4月11日から平成25年5月10日まで) 計算期末における分配対象金額372,216,955円(1万口当たり133.22円)のうち、55,871,558円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。				第109計算期(平成25年10月11日から平成25年11月11日まで) 計算期末における分配対象金額345,549,743円(1万口当たり143.34円)のうち、48,207,605円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 74,669,988円			費用控除後の配当等収益額	A 52,153,350円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 142,475,466円			収益調整金額	C 117,036,731円
	分配準備積立金額	D 155,071,501円			分配準備積立金額	D 176,359,662円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 372,216,955円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 345,549,743円
	当ファンドの期末残存口数	F 27,935,779,204口			当ファンドの期末残存口数	F 24,103,802,509口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 133.22円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 143.34円
	1万口当たりの分配額	H 20.00円			1万口当たりの分配額	H 20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 55,871,558円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 48,207,605円
	第104計算期(平成25年5月11日から平成25年6月10日まで) 計算期末における分配対象金額369,501,825円(1万口当たり137.52円)のうち、53,727,180円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。				第110計算期(平成25年11月12日から平成25年12月10日まで) 計算期末における分配対象金額336,440,590円(1万口当たり145.69円)のうち、46,181,719円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 64,014,982円			費用控除後の配当等収益額	A 51,078,123円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 137,346,908円			収益調整金額	C 112,466,544円
	分配準備積立金額	D 168,139,935円			分配準備積立金額	D 172,895,923円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 369,501,825円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 336,440,590円
	当ファンドの期末残存口数	F 26,863,590,385口			当ファンドの期末残存口数	F 23,090,859,539口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 137.52円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 145.69円
	1万口当たりの分配額	H 20.00円			1万口当たりの分配額	H 20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 53,727,180円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 46,181,719円
	第105計算期(平成25年6月11日から平成25年7月10日まで) 計算期末における分配対象金額375,595,610円(1万口当たり142.67円)のうち、52,643,667円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。				第111計算期(平成25年12月11日から平成26年1月10日まで) 計算期末における分配対象金額330,945,961円(1万口当たり150.11円)のうち、44,088,660円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 65,580,217円			費用控除後の配当等収益額	A 52,637,717円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 134,784,664円			収益調整金額	C 107,932,521円
	分配準備積立金額	D 175,230,729円			分配準備積立金額	D 170,375,723円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 375,595,610円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 330,945,961円
	当ファンドの期末残存口数	F 26,321,833,511口			当ファンドの期末残存口数	F 22,044,330,383口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 142.67円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 150.11円
	1万口当たりの分配額	H 20.00円			1万口当たりの分配額	H 20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 52,643,667円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 44,088,660円
	第106計算期(平成25年7月11日から平成25年8月12日まで) 計算期末における分配対象金額371,867,075円(1万口当たり143.91円)のうち、51,672,077円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。				第112計算期(平成26年1月11日から平成26年2月10日まで) 計算期末における分配対象金額317,560,828円(1万口当たり146.49円)のうち、43,350,022円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 54,274,921円			費用控除後の配当等収益額	A 34,927,271円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 132,467,112円			収益調整金額	C 106,390,272円
	分配準備積立金額	D 185,125,042円			分配準備積立金額	D 176,243,285円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 371,867,075円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 317,560,828円
	当ファンドの期末残存口数	F 25,836,038,780口			当ファンドの期末残存口数	F 21,675,011,157口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 143.91円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 146.49円
	1万口当たりの分配額	H 20.00円			1万口当たりの分配額	H 20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 51,672,077円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 43,350,022円

(金融商品に関する注記)

第18特定期間 自 平成25年 2月13日 至 平成25年 8月12日	第19特定期間 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月10日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第18特定期間 自 平成25年 2月13日 至 平成25年 8月12日	第19特定期間 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月10日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第19特定期間 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月10日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第18特定期間末 (平成25年 8月12日現在)		第19特定期間末 (平成26年 2月10日現在)
期首元本額	31,312,717,970円	期首元本額	25,836,038,780円
期中追加設定元本額	184,126,779円	期中追加設定元本額	212,702,340円
期中一部解約元本額	5,660,805,969円	期中一部解約元本額	4,373,729,963円

2有価証券関係

	第18特定期間末 (平成25年 8月12日現在)				第19特定期間末 (平成26年 2月10日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
	親投資信託受益証券	△496,618,678			親投資信託受益証券	△327,950,170
	合計	△496,618,678			合計	△327,950,170

3デリバティブ取引関係

第18特定期間末 (平成25年 8月12日現在)	第19特定期間末 (平成26年 2月10日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。