りそな・小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年9月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,519,184 | 19,302,491 |
| 親投資信託受益証券 | 6,023,921,924 | 6,124,597,613 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 652 | 26 |
| 流動資産合計 | 6,083,441,760 | 6,158,900,130 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,083,441,760 | 6,158,900,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,078,124 | 27,082,315 |
| 未払受託者報酬 | 3,657,295 | 2,763,682 |
| 未払委託者報酬 | 58,516,562 | 44,218,882 |
| その他未払費用 | 731,394 | 552,672 |
| 流動負債合計 | 75,983,375 | 74,617,551 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,983,375 | 74,617,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,843,836,254 | 11,239,838,631 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,836,377,869 | -5,155,556,052 |
| （分配準備積立金） | 513,303 | 84,601,869 |
| 元本等合計 | 6,007,458,385 | 6,084,282,579 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,007,458,385 | 6,084,282,579 |
| 負債純資産合計 | 6,083,441,760 | 6,158,900,130 |
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