りそな・小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年9月11日-平成22年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,302,491 | 2,410,559 |
| 親投資信託受益証券 | 6,124,597,613 | 4,315,308,396 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 26 | 3 |
| 流動資産合計 | 6,158,900,130 | 4,347,718,958 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,158,900,130 | 4,347,718,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,082,315 | 25,736,796 |
| 未払受託者報酬 | 2,763,682 | 2,533,828 |
| 未払委託者報酬 | 44,218,882 | 40,541,071 |
| その他未払費用 | 552,672 | 2,188,699 |
| 流動負債合計 | 74,617,551 | 71,000,394 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,617,551 | 71,000,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,239,838,631 | 8,943,780,808 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,155,556,052 | -4,667,062,244 |
| （分配準備積立金） | 84,601,869 | 66,294,437 |
| 元本等合計 | 6,084,282,579 | 4,276,718,564 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,084,282,579 | 4,276,718,564 |
| 負債純資産合計 | 6,158,900,130 | 4,347,718,958 |
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