りそな・小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年9月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,410,559 | 5,610,453 |
| 親投資信託受益証券 | 4,315,308,396 | 3,715,273,250 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 7 |
| 流動資産合計 | 4,347,718,958 | 3,750,883,710 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,347,718,958 | 3,750,883,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,736,796 | 40,876,550 |
| 未払受託者報酬 | 2,533,828 | 2,202,625 |
| 未払委託者報酬 | 40,541,071 | 35,241,918 |
| その他未払費用 | 2,188,699 | 899,814 |
| 流動負債合計 | 71,000,394 | 79,220,907 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,000,394 | 79,220,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,943,780,808 | 7,323,217,134 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,667,062,244 | -3,651,554,331 |
| （分配準備積立金） | 66,294,437 | 100,959,190 |
| 元本等合計 | 4,276,718,564 | 3,671,662,803 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,276,718,564 | 3,671,662,803 |
| 負債純資産合計 | 4,347,718,958 | 3,750,883,710 |
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