りそな・小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年9月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,610,453 | 41,558,338 |
| 親投資信託受益証券 | 3,715,273,250 | 2,883,180,291 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 56 |
| 流動資産合計 | 3,750,883,710 | 2,924,738,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,750,883,710 | 2,924,738,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,876,550 | 2,420,195 |
| 未払受託者報酬 | 2,202,625 | 1,656,139 |
| 未払委託者報酬 | 35,241,918 | 26,498,112 |
| その他未払費用 | 899,814 | 593,463 |
| 流動負債合計 | 79,220,907 | 31,167,909 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 79,220,907 | 31,167,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,323,217,134 | 5,870,541,275 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,651,554,331 | -2,976,970,499 |
| （分配準備積立金） | 100,959,190 | 80,237,617 |
| 元本等合計 | 3,671,662,803 | 2,893,570,776 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,671,662,803 | 2,893,570,776 |
| 負債純資産合計 | 3,750,883,710 | 2,924,738,685 |
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