りそな・小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年9月11日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,558,338 | 39,348,119 |
| 親投資信託受益証券 | 2,883,180,291 | 4,039,588,692 |
| 未収入金 | － | 5,450,000 |
| 未収利息 | 56 | 32 |
| 流動資産合計 | 2,924,738,685 | 4,084,386,843 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,924,738,685 | 4,084,386,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,420,195 | 15,527,694 |
| 未払受託者報酬 | 1,656,139 | 2,101,964 |
| 未払委託者報酬 | 26,498,112 | 33,631,362 |
| その他未払費用 | 593,463 | 469,556 |
| 流動負債合計 | 31,167,909 | 51,730,576 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,167,909 | 51,730,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,870,541,275 | 5,599,172,496 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,976,970,499 | -1,566,516,229 |
| （分配準備積立金） | 80,237,617 | 114,924,559 |
| 元本等合計 | 2,893,570,776 | 4,032,656,267 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,893,570,776 | 4,032,656,267 |
| 負債純資産合計 | 2,924,738,685 | 4,084,386,843 |
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