りそな・小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,348,119 | 32,565,421 |
| 親投資信託受益証券 | 4,039,588,692 | 3,240,822,303 |
| 未収入金 | 5,450,000 | 19,000,000 |
| 未収利息 | 32 | 17 |
| 流動資産計 | 4,084,386,843 | 3,292,387,741 |
| 資産の部合計 | 4,084,386,843 | 3,292,387,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,527,694 | 21,979,694 |
| 未払受託者報酬 | 2,101,964 | 1,764,125 |
| 未払委託者報酬 | 33,631,362 | 28,225,918 |
| その他未払費用 | 469,556 | 680,321 |
| 流動負債計 | 51,730,576 | 52,650,058 |
| 負債の部合計 | 51,730,576 | 52,650,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,599,172,496 | 4,066,936,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,566,516,229 | -827,198,943 |
| （分配準備積立金） | 114,924,559 | 125,729,520 |
| 元本等合計 | 4,032,656,267 | 3,239,737,683 |
| 純資産の部合計 | 4,032,656,267 | 3,239,737,683 |
| 負債・純資産合計 | 4,084,386,843 | 3,292,387,741 |
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