りそな・小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,565,421 | 42,886,035 |
| 親投資信託受益証券 | 3,240,822,303 | 2,530,106,780 |
| 未収入金 | 19,000,000 | － |
| 未収利息 | 17 | 11 |
| 流動資産計 | 3,292,387,741 | 2,572,992,826 |
| 資産の部合計 | 3,292,387,741 | 2,572,992,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,979,694 | 44,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,764,125 | 1,676,393 |
| 未払委託者報酬 | 28,225,918 | 26,822,238 |
| その他未払費用 | 680,321 | 658,421 |
| 流動負債計 | 52,650,058 | 29,201,202 |
| 負債の部合計 | 52,650,058 | 29,201,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,066,936,626 | 2,903,656,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -827,198,943 | -359,865,267 |
| （分配準備積立金） | 125,729,520 | 105,196,485 |
| 元本等合計 | 3,239,737,683 | 2,543,791,624 |
| 純資産の部合計 | 3,239,737,683 | 2,543,791,624 |
| 負債・純資産合計 | 3,292,387,741 | 2,572,992,826 |
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