りそな・小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,886,035 | 29,821,003 |
| 親投資信託受益証券 | 2,530,106,780 | 2,255,464,261 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 2,572,992,826 | 2,285,285,264 |
| 資産の部合計 | 2,572,992,826 | 2,285,285,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,150 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,676,393 | 1,348,175 |
| 未払委託者報酬 | 26,822,238 | 21,570,799 |
| 未払利息 | － | 77 |
| その他未払費用 | 658,421 | 675,094 |
| 流動負債計 | 29,201,202 | 23,594,145 |
| 負債の部合計 | 29,201,202 | 23,594,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,903,656,891 | 2,593,681,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -359,865,267 | -331,990,267 |
| （分配準備積立金） | 105,196,485 | 91,362,770 |
| 元本等合計 | 2,543,791,624 | 2,261,691,119 |
| 純資産の部合計 | 2,543,791,624 | 2,261,691,119 |
| 負債・純資産合計 | 2,572,992,826 | 2,285,285,264 |
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