りそな・小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月10日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,565,421 | 49,734,961 |
| 親投資信託受益証券 | 3,240,822,303 | 2,990,968,293 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 500,000 |
| 未収利息 | 17 | 13 |
| 流動資産計 | 3,292,387,741 | 3,041,203,267 |
| 資産の部合計 | 3,292,387,741 | 3,041,203,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,979,694 | 19,334,287 |
| 未払受託者報酬 | 1,764,125 | 1,606,882 |
| 未払委託者報酬 | 28,225,918 | 25,710,024 |
| その他未払費用 | 680,321 | 434,519 |
| 流動負債計 | 52,650,058 | 47,085,712 |
| 負債の部合計 | 52,650,058 | 47,085,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,066,936,626 | 3,371,729,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -827,198,943 | -377,611,803 |
| （分配準備積立金） | 125,729,520 | 98,580,059 |
| 元本等合計 | 3,239,737,683 | 2,994,117,555 |
| 純資産の部合計 | 3,239,737,683 | 2,994,117,555 |
| 負債・純資産合計 | 3,292,387,741 | 3,041,203,267 |
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