りそな・小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 40,436,720 |
| コール・ローン | 42,886,035 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,530,106,780 | 2,477,454,594 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 2,572,992,826 | 2,517,891,314 |
| 資産の部合計 | 2,572,992,826 | 2,517,891,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,150 | 26,610 |
| 未払受託者報酬 | 1,676,393 | 1,396,380 |
| 未払委託者報酬 | 26,822,238 | 22,342,055 |
| その他未払費用 | 658,421 | 468,332 |
| 流動負債計 | 29,201,202 | 24,233,377 |
| 負債の部合計 | 29,201,202 | 24,233,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,903,656,891 | 2,781,904,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -377,611,803 | -288,246,083 |
| （分配準備積立金） | 105,196,485 | 98,598,825 |
| 元本等合計 | 2,543,791,624 | 2,493,657,937 |
| 純資産の部合計 | 2,543,791,624 | 2,493,657,937 |
| 負債・純資産合計 | 2,572,992,826 | 2,517,891,314 |
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