資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。

2016/06/10 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の状況
平成28年3月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

2016/06/10 9:00

#3 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,591,750,729	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,306,678	0.39
合計(純資産総額)		2,602,057,407	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」

2016/06/10 9:00

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
退職給付費用		328,220		259,853
固定資産減価償却費		38,212		35,714
福利厚生費		350,779		363,438

営業外収益
特別損失
固定資産除却損	*1	684	*1	7,511
特別損失合計		684		7,511

2016/06/10 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

2016/06/10 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/06/10 9:00

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
(平成26年3月31日)		(平成27年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		2,252,064		4,006,104
未収収益	*1	106,913	*1	94,651
繰延税金資産		98,508		180,753
先物取引		6,840		-
流動資産合計		6,949,214		9,153,779
固定資産
有形固定資産
建物(純額)	*2	109,143	*2	97,438
有形固定資産合計		200,443		211,339
無形固定資産
ソフトウエア		8,767		7,178
無形固定資産合計		9,702		8,112
投資その他の資産
金銭の信託		-		1,314,154

(単位:千円)
負債合計		2,291,290		3,737,228
純資産の部
株主資本

2016/06/10 9:00