純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(単位:円)

	(平成27年9月10日)	(平成28年3月10日)
負債合計	1,800,000	―
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/10 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の状況
平成28年3月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

2016/06/10 9:00

#3 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,306,678	0.39
合計(純資産総額)		2,602,057,407	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」

2016/06/10 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		3,154,204
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/06/10 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/06/10 9:00

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,291,290		3,737,228
純資産の部
株主資本

2016/06/10 9:00