りそな・小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年9月12日 | 自 2016年9月13日 至 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 756 | － |
| 有価証券売買等損益 | 55,857,481 | 739,526,810 |
| 営業収益合計 | 55,858,237 | 739,526,810 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,907 | 16,789 |
| 受託者報酬 | 2,744,555 | 2,390,098 |
| 委託者報酬 | 43,912,854 | 38,241,433 |
| その他費用 | 1,143,563 | 1,072,473 |
| 営業費用合計 | 47,809,879 | 41,720,793 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,048,358 | 697,806,017 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,048,358 | 697,806,017 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 8,048,358 | 697,806,017 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 23,469,448 | 195,229,097 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,990,267 | 315,264,849 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,642,335 | 144,678,196 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,642,335 | 130,181,314 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 14,496,882 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,346,245 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,346,245 | － |
| 分配金 | － | － |
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