りそな・小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月13日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 739,526,810 | 210,321,173 |
| 営業収益合計 | 739,526,810 | 210,321,173 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,789 | 14,172 |
| 受託者報酬 | 2,390,098 | 1,909,581 |
| 委託者報酬 | 38,241,433 | 30,553,247 |
| その他費用 | 1,072,473 | 1,013,740 |
| 営業費用合計 | 41,720,793 | 33,490,740 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 697,806,017 | 176,830,433 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 697,806,017 | 176,830,433 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 697,806,017 | 176,830,433 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 195,229,097 | 80,119,525 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,264,849 | 395,106,103 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,678,196 | 113,379,655 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,181,314 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,496,882 | 113,379,655 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 130,249,309 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 130,249,309 |
| 分配金 | － | － |
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