りそな・小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,088,672 | 28,580,875 |
| 親投資信託受益証券 | 1,987,091,071 | 1,711,612,244 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 2,018,179,743 | 1,742,193,119 |
| 資産の部合計 | 2,018,179,743 | 1,742,193,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 117,670 | 3,199,441 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,654 | 947,523 |
| 未払委託者報酬 | 18,170,349 | 15,160,311 |
| 未払利息 | 85 | 76 |
| その他未払費用 | 617,275 | 582,407 |
| 流動負債計 | 20,041,033 | 19,889,758 |
| 負債の部合計 | 20,041,033 | 19,889,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,682,873,861 | 1,327,197,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,264,849 | 395,106,103 |
| （分配準備積立金） | 443,945,478 | 369,193,614 |
| 元本等合計 | 1,998,138,710 | 1,722,303,361 |
| 純資産の部合計 | 1,998,138,710 | 1,722,303,361 |
| 負債・純資産合計 | 2,018,179,743 | 1,742,193,119 |
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