- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
①【純資産の推移】
平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第 2期計算期間末 (平成18年 9月11日) | 8,539,954,981 | 9,285,192,555 | 1.1001 | 1.1961 |
| 第 3期計算期間末 (平成19年 9月10日) | 8,518,879,035 | 8,518,879,035 | 0.7329 | 0.7329 |
| 第 4期計算期間末 (平成20年 9月10日) | 6,007,458,385 | 6,007,458,385 | 0.5072 | 0.5072 |
| 第 5期計算期間末 (平成21年 9月10日) | 6,084,282,579 | 6,084,282,579 | 0.5413 | 0.5413 |
| 第 6期計算期間末 (平成22年 9月10日) | 4,276,718,564 | 4,276,718,564 | 0.4782 | 0.4782 |
| 第 7期計算期間末 (平成23年 9月12日) | 3,671,662,803 | 3,671,662,803 | 0.5014 | 0.5014 |
| 第 8期計算期間末 (平成24年 9月10日) | 2,893,570,776 | 2,893,570,776 | 0.4929 | 0.4929 |
| 第 9期計算期間末 (平成25年 9月10日) | 4,032,656,267 | 4,032,656,267 | 0.7202 | 0.7202 |
| 第10期計算期間末 (平成26年 9月10日) | 3,239,737,683 | 3,239,737,683 | 0.7966 | 0.7966 |
| 第11期計算期間末 (平成27年 9月10日) | 2,543,791,624 | 2,543,791,624 | 0.8761 | 0.8761 |
| 平成26年 9月末日 | 3,223,232,247 | - | 0.8103 | - |
| 10月末日 | 3,201,365,410 | - | 0.8143 | - |
| 11月末日 | 2,995,583,002 | - | 0.8274 | - |
| 12月末日 | 2,931,278,463 | - | 0.8486 | - |
| 平成27年 1月末日 | 2,922,154,982 | - | 0.8571 | - |
| 2月末日 | 2,949,065,545 | - | 0.8906 | - |
| 3月末日 | 3,300,637,235 | - | 0.9204 | - |
| 4月末日 | 3,234,596,882 | - | 0.9330 | - |
| 5月末日 | 3,152,288,534 | - | 0.9654 | - |
| 6月末日 | 2,993,681,244 | - | 0.9808 | - |
| 7月末日 | 2,976,490,154 | - | 0.9961 | - |
| 8月末日 | 2,739,872,966 | - | 0.9442 | - |
| 9月末日 | 2,572,331,365 | - | 0.8898 | - |
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