- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3期計算期間末 (平成19年9月10日) | 8,518,879,035 | 8,518,879,035 | 0.7329 | 0.7329 |
| 第4期計算期間末 (平成20年9月10日) | 6,007,458,385 | 6,007,458,385 | 0.5072 | 0.5072 |
| 第5期計算期間末 (平成21年9月10日) | 6,084,282,579 | 6,084,282,579 | 0.5413 | 0.5413 |
| 第6期計算期間末 (平成22年9月10日) | 4,276,718,564 | 4,276,718,564 | 0.4782 | 0.4782 |
| 第7期計算期間末 (平成23年9月12日) | 3,671,662,803 | 3,671,662,803 | 0.5014 | 0.5014 |
| 第8期計算期間末 (平成24年9月10日) | 2,893,570,776 | 2,893,570,776 | 0.4929 | 0.4929 |
| 第9期計算期間末 (平成25年9月10日) | 4,032,656,267 | 4,032,656,267 | 0.7202 | 0.7202 |
| 第10期計算期間末 (平成26年9月10日) | 3,239,737,683 | 3,239,737,683 | 0.7966 | 0.7966 |
| 第11期計算期間末 (平成27年9月10日) | 2,543,791,624 | 2,543,791,624 | 0.8761 | 0.8761 |
| 第12期計算期間末 (平成28年9月12日) | 2,261,691,119 | 2,261,691,119 | 0.8720 | 0.8720 |
| 平成27年 9月末日 | 2,572,331,365 | - | 0.8898 | - |
| 10月末日 | 2,723,527,629 | - | 0.9482 | - |
| 11月末日 | 2,728,396,128 | - | 0.9751 | - |
| 12月末日 | 2,736,804,079 | - | 0.9832 | - |
| 平成28年 1月末日 | 2,599,908,474 | - | 0.9343 | - |
| 2月末日 | 2,418,708,545 | - | 0.8703 | - |
| 3月末日 | 2,602,057,407 | - | 0.9409 | - |
| 4月末日 | 2,544,566,313 | - | 0.9233 | - |
| 5月末日 | 2,594,852,849 | - | 0.9619 | - |
| 6月末日 | 2,406,581,851 | - | 0.9087 | - |
| 7月末日 | 2,465,736,681 | - | 0.9417 | - |
| 8月末日 | 2,269,500,350 | - | 0.8749 | - |
| 9月末日 | 2,338,828,599 | - | 0.9061 | - |
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