有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/12-2024/09/10)

(3)【ファンドの仕組み】
ファミリーファンド方式※で運用を行います。
ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として国内の小型株に投資します。
※ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行います。
ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。

≪各契約の概要≫

各契約の種類	契約の概要
募集・販売等に関する契約	委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払等に関する契約
証券投資信託契約 (証券投資信託にかかる信託契約(信託約款))	委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償還にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約

委託会社の概況