有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	9,200	2,771.00	25,493,200	3,660.00	33,672,000	2.22
2	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	12,100	2,668.00	32,282,800	2,741.00	33,166,100	2.18
3	日本	株式	タクマ	機械	17,200	1,684.00	28,964,800	1,792.00	30,822,400	2.03
4	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	4,400	6,290.00	27,676,000	6,770.00	29,788,000	1.96
5	日本	株式	KHネオケム	化学	11,700	2,586.00	30,256,200	2,460.00	28,782,000	1.89
6	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	9,200	2,895.00	26,634,000	3,050.00	28,060,000	1.85
7	日本	株式	山一電機	電気機器	21,400	1,369.00	29,296,600	1,286.00	27,520,400	1.81
8	日本	株式	全国保証	その他金融業	6,600	4,020.00	26,532,000	4,135.00	27,291,000	1.79
9	日本	株式	ナカニシ	精密機器	14,400	1,818.00	26,179,200	1,879.00	27,057,600	1.78
10	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	13,900	1,835.00	25,506,500	1,933.00	26,868,700	1.77
11	日本	株式	シグマクシス	サービス業	15,000	1,516.00	22,740,000	1,725.00	25,875,000	1.70
12	日本	株式	日本水産	水産・農林業	57,800	463.00	26,761,400	447.00	25,836,600	1.70
13	日本	株式	アイカ工業	化学	6,700	3,720.00	24,924,000	3,730.00	24,991,000	1.64
14	日本	株式	大豊建設	建設業	8,200	2,863.00	23,476,600	3,005.00	24,641,000	1.62
15	日本	株式	ニプロ	精密機器	19,800	1,236.00	24,472,800	1,225.00	24,255,000	1.59
16	日本	株式	CARTA HOLDINGS	情報・通信業	18,600	1,166.00	21,687,600	1,302.00	24,217,200	1.59
17	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	6,300	3,570.00	22,491,000	3,830.00	24,129,000	1.59
18	日本	株式	能美防災	電気機器	10,000	2,175.00	21,750,000	2,403.00	24,030,000	1.58
19	日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	6,500	3,479.33	22,615,663	3,605.00	23,432,500	1.54
20	日本	株式	オプトラン	機械	11,000	2,077.00	22,847,000	2,123.00	23,353,000	1.53
21	日本	株式	FUJI	機械	11,000	1,893.00	20,823,000	2,077.00	22,847,000	1.50
22	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	6,900	3,050.00	21,045,000	3,300.00	22,770,000	1.50
23	日本	株式	ヱスビー食品	食料品	4,600	4,790.00	22,034,000	4,855.00	22,333,000	1.47
24	日本	株式	IDEC	電気機器	11,700	1,884.00	22,042,800	1,904.00	22,276,800	1.46
25	日本	株式	TIS	情報・通信業	9,900	2,068.00	20,473,200	2,228.00	22,057,200	1.45
26	日本	株式	ディップ	サービス業	10,100	2,316.00	23,391,600	2,154.00	21,755,400	1.43
27	日本	株式	日本電設工業	建設業	9,800	2,150.00	21,070,000	2,198.00	21,540,400	1.42
28	日本	株式	ユニオンツール	機械	6,700	3,085.00	20,669,500	3,210.00	21,507,000	1.41
29	日本	株式	雪国まいたけ	水産・農林業	10,300	2,081.21	21,436,513	2,070.00	21,321,000	1.40
30	日本	株式	キュービーネットホールディングス	サービス業	11,200	1,853.00	20,753,600	1,851.00	20,731,200	1.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	4.30
		建設業	5.75
		食料品	2.76
		化学	10.32
		医薬品	1.71
		非鉄金属	0.92
		金属製品	2.01
		機械	10.66
		電気機器	9.78
		精密機器	3.38
		その他製品	1.30
		陸運業	0.91
		情報・通信業	15.60
		卸売業	5.32
		小売業	3.10
		保険業	1.36
		その他金融業	2.86
		不動産業	3.58
		サービス業	11.14
合計			96.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。