有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	9,400	2,436.00	22,898,400	2,373.00	22,306,200	2.00
2	日本	株式	ナカニシ	精密機器	8,600	2,448.00	21,052,800	2,543.00	21,869,800	1.96
3	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	2,600	8,390.00	21,814,000	7,980.00	20,748,000	1.86
4	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	6,900	3,095.00	21,355,500	2,915.00	20,113,500	1.80
5	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	6,900	3,100.00	21,390,000	2,866.00	19,775,400	1.77
6	日本	株式	雪国まいたけ	水産・農林業	12,500	1,657.00	20,712,500	1,565.00	19,562,500	1.75
7	日本	株式	日本瓦斯	小売業	12,300	1,713.51	21,076,234	1,539.00	18,929,700	1.69
8	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	18,700	987.27	18,461,949	1,010.00	18,887,000	1.69
9	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	9,300	1,993.37	18,538,376	2,016.00	18,748,800	1.68
10	日本	株式	オプトラン	機械	7,900	2,419.00	19,110,100	2,339.00	18,478,100	1.65
11	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	19,300	919.00	17,736,700	948.00	18,296,400	1.64
12	日本	株式	KHネオケム	化学	5,800	3,145.00	18,241,000	3,080.00	17,864,000	1.60
13	日本	株式	ユーグレナ	食料品	20,300	928.00	18,838,400	874.00	17,742,200	1.59
14	日本	株式	キュービーネットホールディングス	サービス業	8,800	1,883.00	16,570,400	2,007.00	17,661,600	1.58
15	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	5,900	2,868.00	16,921,200	2,825.00	16,667,500	1.49
16	日本	株式	日本水産	水産・農林業	25,200	632.00	15,926,400	651.00	16,405,200	1.47
17	日本	株式	タクマ	機械	10,300	1,722.00	17,736,600	1,565.00	16,119,500	1.44
18	日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	4,800	3,560.00	17,088,000	3,330.00	15,984,000	1.43
19	日本	株式	IDEC	電気機器	7,200	2,352.00	16,934,400	2,214.00	15,940,800	1.42
20	日本	株式	全国保証	その他金融業	2,900	5,810.00	16,849,000	5,460.00	15,834,000	1.42
21	日本	株式	ユニオンツール	機械	4,000	4,095.00	16,380,000	3,945.00	15,780,000	1.41
22	日本	株式	扶桑化学工業	化学	3,100	5,010.00	15,531,000	5,070.00	15,717,000	1.40
23	日本	株式	太陽化学	食料品	8,700	1,780.00	15,486,000	1,799.00	15,651,300	1.40
24	日本	株式	エフアンドエム	サービス業	10,100	1,551.00	15,665,100	1,542.00	15,574,200	1.39
25	日本	株式	フマキラー	化学	11,800	1,335.00	15,753,000	1,306.00	15,410,800	1.38
26	日本	株式	アンリツ	電気機器	7,700	2,051.00	15,792,700	2,000.00	15,400,000	1.38
27	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	5,500	2,999.00	16,494,500	2,785.00	15,317,500	1.37
28	日本	株式	セイコーホールディングス	精密機器	6,700	2,278.00	15,262,600	2,263.00	15,162,100	1.35
29	日本	株式	CARTA HOLDINGS	情報・通信業	5,900	2,472.00	14,584,800	2,567.00	15,145,300	1.35
30	日本	株式	山一電機	電気機器	9,100	1,692.00	15,397,200	1,660.00	15,106,000	1.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	4.20
		建設業	4.12
		食料品	2.99
		化学	10.72
		医薬品	1.83
		金属製品	0.93
		機械	11.36
		電気機器	7.37
		精密機器	4.45
		その他製品	1.33
		陸運業	0.92
		情報・通信業	16.56
		卸売業	5.57
		小売業	3.49
		保険業	3.71
		その他金融業	2.45
		不動産業	1.86
		サービス業	11.56
合計			95.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。