- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年9月12日 | 第13期計算期間 自 平成28年9月13日 至 平成29年9月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 756 | ― |
| 有価証券売買等損益 | 55,857,481 | 739,526,810 |
| 営業収益合計 | 55,858,237 | 739,526,810 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,907 | 16,789 |
| 受託者報酬 | 2,744,555 | 2,390,098 |
| 委託者報酬 | 43,912,854 | 38,241,433 |
| その他費用 | 1,143,563 | 1,072,473 |
| 営業費用合計 | 47,809,879 | 41,720,793 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,048,358 | 697,806,017 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,048,358 | 697,806,017 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,048,358 | 697,806,017 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 23,469,448 | 195,229,097 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △359,865,267 | △331,990,267 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,642,335 | 144,678,196 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 47,642,335 | 130,181,314 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | ― | 14,496,882 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,346,245 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 4,346,245 | ― |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △331,990,267 | 315,264,849 |
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