- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 自 平成28年9月13日 至 平成29年9月11日 | 第14期計算期間 自 平成29年9月12日 至 平成30年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 739,526,810 | 210,321,173 |
| 営業収益合計 | 739,526,810 | 210,321,173 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,789 | 14,172 |
| 受託者報酬 | 2,390,098 | 1,909,581 |
| 委託者報酬 | 38,241,433 | 30,553,247 |
| その他費用 | 1,072,473 | 1,013,740 |
| 営業費用合計 | 41,720,793 | 33,490,740 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 697,806,017 | 176,830,433 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 697,806,017 | 176,830,433 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 697,806,017 | 176,830,433 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 195,229,097 | 80,119,525 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △331,990,267 | 315,264,849 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,678,196 | 113,379,655 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 130,181,314 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 14,496,882 | 113,379,655 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 130,249,309 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | ― | 130,249,309 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 315,264,849 | 395,106,103 |
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