CAグラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 434,810,962 | 503,165,828 |
| 投資信託受益証券 | 100,089,838 | 100,289,479 |
| 投資証券 | 30,783,468,345 | 14,185,880,008 |
| 派生商品評価勘定 | 361,339 | － |
| 未収入金 | 43,347,527 | － |
| 未収利息 | 4,765 | 689 |
| 流動資産合計 | 31,362,082,776 | 14,789,336,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,362,082,776 | 14,789,336,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,421,334 | 3,721,986 |
| 未払受託者報酬 | 9,561,885 | 5,602,716 |
| 未払委託者報酬 | 206,536,640 | 121,018,596 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 286,369,859 | 131,193,298 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 286,369,859 | 131,193,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,636,554,116 | 39,470,842,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,560,841,199 | -24,812,699,758 |
| （分配準備積立金） | 65,227 | 58,290 |
| 元本等合計 | 31,075,712,917 | 14,658,142,706 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,075,712,917 | 14,658,142,706 |
| 負債純資産合計 | 31,362,082,776 | 14,789,336,004 |
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