CAグラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 503,165,828 | 672,440,819 |
| 投資信託受益証券 | 100,289,479 | 100,349,371 |
| 投資証券 | 14,185,880,008 | 26,194,327,575 |
| 未収利息 | 689 | 921 |
| 流動資産合計 | 14,789,336,004 | 26,967,118,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,789,336,004 | 26,967,118,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,721,986 | 22,424,946 |
| 未払受託者報酬 | 5,602,716 | 5,328,608 |
| 未払委託者報酬 | 121,018,596 | 115,097,856 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 131,193,298 | 143,701,410 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,193,298 | 143,701,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,470,842,464 | 45,883,049,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,812,699,758 | -19,059,632,126 |
| （分配準備積立金） | 58,290 | 170,086 |
| 元本等合計 | 14,658,142,706 | 26,823,417,276 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,658,142,706 | 26,823,417,276 |
| 負債純資産合計 | 14,789,336,004 | 26,967,118,686 |
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