CAグラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月13日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 672,440,819 | 457,621,655 |
| 投資信託受益証券 | 100,349,371 | 100,399,281 |
| 投資証券 | 26,194,327,575 | 30,586,414,942 |
| 派生商品評価勘定 | － | 567,612 |
| 未収入金 | － | 84,955,563 |
| 未収利息 | 921 | 626 |
| 流動資産合計 | 26,967,118,686 | 31,229,959,679 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,967,118,686 | 31,229,959,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,424,946 | 245,812,718 |
| 未払受託者報酬 | 5,328,608 | 7,991,696 |
| 未払委託者報酬 | 115,097,856 | 172,620,563 |
| その他未払費用 | 850,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 143,701,410 | 427,124,977 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 143,701,410 | 427,124,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,883,049,402 | 44,051,421,627 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,059,632,126 | -13,248,586,925 |
| （分配準備積立金） | 170,086 | 259,680 |
| 元本等合計 | 26,823,417,276 | 30,802,834,702 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,823,417,276 | 30,802,834,702 |
| 負債純資産合計 | 26,967,118,686 | 31,229,959,679 |
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