ノムラファンドマスターズ日本株の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月30日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月29日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,887 | 23,935 |
| 有価証券売買等損益 | 1,151,031,684 | 904,338,604 |
| その他収益 | － | 260,754 |
| 営業収益合計 | 1,151,052,571 | 904,623,293 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 699,084 | 880,211 |
| 委託者報酬 | 16,778,012 | 21,124,986 |
| その他費用 | 69,848 | 87,961 |
| 営業費用合計 | 17,546,944 | 22,093,158 |
| 営業利益 | 1,133,505,627 | 882,530,135 |
| 経常利益 | 1,133,505,627 | 882,530,135 |
| 当期純利益 | 1,133,505,627 | 882,530,135 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 53,854,444 | 73,045,110 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 355,864,983 | 177,976,048 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 355,864,983 | 177,976,048 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 503,867 | 12,033,781 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 503,867 | 12,033,781 |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,113,843,369 | -1,138,416,077 |
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