ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月15日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年3月1日-平成25年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2013年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,171,723 | 70,089,733 |
| 投資信託受益証券 | 4,878,186,389 | 5,343,264,341 |
| 未収利息 | 137 | 151 |
| 流動資産合計 | 4,932,358,249 | 5,413,354,225 |
| 資産合計 | 4,932,358,249 | 5,413,354,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,783,104 | 2,928,610 |
| 未払受託者報酬 | 699,084 | 880,211 |
| 未払委託者報酬 | 16,778,012 | 21,124,986 |
| その他未払費用 | 69,848 | 87,961 |
| 流動負債合計 | 20,330,048 | 25,021,768 |
| 負債合計 | 20,330,048 | 25,021,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,025,871,570 | 6,526,748,534 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,113,843,369 | -1,138,416,077 |
| （分配準備積立金） | 330,113,474 | 303,095,052 |
| 元本等合計 | 4,912,028,201 | 5,388,332,457 |
| 純資産合計 | 4,912,028,201 | 5,388,332,457 |
| 負債純資産合計 | 4,932,358,249 | 5,413,354,225 |
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