ノムラファンドマスターズ日本株の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/26 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2026/05/26 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2026/05/26 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/26 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/26 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/05/26 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/05/26 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行ないます。

2026/05/26 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/26 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/05/26 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/05/26 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.825%(税抜年0.75%)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。

2026/05/26 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2004年8月20日設定)。2026/05/26 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/26 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第24計算期間	2016年 3月 1日～2016年 8月29日	0.0000円
第25計算期間	2016年 8月30日～2017年 2月28日	0.0500円
第26計算期間	2017年 3月 1日～2017年 8月29日	0.0500円
第27計算期間	2017年 8月30日～2018年 2月28日	0.0500円
第28計算期間	2018年 3月 1日～2018年 8月29日	0.0500円
第29計算期間	2018年 8月30日～2019年 2月28日	0.0000円
第30計算期間	2019年 3月 1日～2019年 8月28日	0.0000円
第31計算期間	2019年 8月29日～2020年 2月28日	0.0000円
第32計算期間	2020年 2月29日～2020年 8月28日	0.0200円
第33計算期間	2020年 8月29日～2021年 3月 1日	0.0500円
第34計算期間	2021年 3月 2日～2021年 8月30日	0.0500円
第35計算期間	2021年 8月31日～2022年 2月28日	0.0500円
第36計算期間	2022年 3月 1日～2022年 8月29日	0.0500円
第37計算期間	2022年 8月30日～2023年 2月28日	0.0500円
第38計算期間	2023年 3月 1日～2023年 8月28日	0.0500円
第39計算期間	2023年 8月29日～2024年 2月28日	0.0500円
第40計算期間	2024年 2月29日～2024年 8月28日	0.0500円
第41計算期間	2024年 8月29日～2025年 2月28日	0.0500円
第42計算期間	2025年 3月 1日～2025年 8月28日	0.0500円
第43計算期間	2025年 8月29日～2026年 3月 2日	0.0500円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第24計算期間2016年 3月 1日～2016年 8月29日0.0000円第25計算期間2016年 8月30日～2017年 2月28日0.0500円第26計算期間2017年 3月 1日～2017年 8月29日0.0500円第27計算期間2017年 8月30日～2018年 2月28日0.0500円第28計算期間2018年 3月 1日～2018年 8月29日0.0500円第29計算期間2018年 8月30日～2019年 2月28日0.0000円第30計算期間2019年 3月 1日～2019年 8月28日0.0000円第31計算期間2019年 8月29日～2020年 2月28日0.0000円第32計算期間2020年 2月29日～2020年 8月28日0.0200円第33計算期間2020年 8月29日～2021年 3月 1日0.0500円第34計算期間2021年 3月 2日～2021年 8月30日0.0500円第35計算期間2021年 8月31日～2022年 2月28日0.0500円第36計算期間2022年 3月 1日～2022年 8月29日0.0500円第37計算期間2022年 8月30日～2023年 2月28日0.0500円第38計算期間2023年 3月 1日～2023年 8月28日0.0500円第39計算期間2023年 8月29日～2024年 2月28日0.0500円第40計算期間2024年 2月29日～2024年 8月28日0.0500円第41計算期間2024年 8月29日～2025年 2月28日0.0500円第42計算期間2025年 3月 1日～2025年 8月28日0.0500円第43計算期間2025年 8月29日～2026年 3月 2日0.0500円

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#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/05/26 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/26 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月26日	有価証券届出書
2025年11月26日	有価証券報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第24計算期間	2016年 3月 1日～2016年 8月29日	△0.2%
第25計算期間	2016年 8月30日～2017年 2月28日	20.6%
第26計算期間	2017年 3月 1日～2017年 8月29日	6.6%
第27計算期間	2017年 8月30日～2018年 2月28日	14.6%
第28計算期間	2018年 3月 1日～2018年 8月29日	△3.2%
第29計算期間	2018年 8月30日～2019年 2月28日	△7.5%
第30計算期間	2019年 3月 1日～2019年 8月28日	△8.8%
第31計算期間	2019年 8月29日～2020年 2月28日	6.7%
第32計算期間	2020年 2月29日～2020年 8月28日	7.1%
第33計算期間	2020年 8月29日～2021年 3月 1日	18.1%
第34計算期間	2021年 3月 2日～2021年 8月30日	4.1%
第35計算期間	2021年 8月31日～2022年 2月28日	△3.0%
第36計算期間	2022年 3月 1日～2022年 8月29日	6.2%
第37計算期間	2022年 8月30日～2023年 2月28日	2.7%
第38計算期間	2023年 3月 1日～2023年 8月28日	15.5%
第39計算期間	2023年 8月29日～2024年 2月28日	17.4%
第40計算期間	2024年 2月29日～2024年 8月28日	1.8%
第41計算期間	2024年 8月29日～2025年 2月28日	3.4%
第42計算期間	2025年 3月 1日～2025年 8月28日	15.2%
第43計算期間	2025年 8月29日～2026年 3月 2日	29.6%

e border="0">計算期間収益率第24計算期間2016年 3月 1日～2016年 8月29日△0.2%第25計算期間2016年 8月30日～2017年 2月28日20.6%第26計算期間2017年 3月 1日～2017年 8月29日6.6%第27計算期間2017年 8月30日～2018年 2月28日14.6%第28計算期間2018年 3月 1日～2018年 8月29日△3.2%第29計算期間2018年 8月30日～2019年 2月28日△7.5%第30計算期間2019年 3月 1日～2019年 8月28日△8.8%第31計算期間2019年 8月29日～2020年 2月28日6.7%第32計算期間2020年 2月29日～2020年 8月28日7.1%第33計算期間2020年 8月29日～2021年 3月 1日18.1%第34計算期間2021年 3月 2日～2021年 8月30日4.1%第35計算期間2021年 8月31日～2022年 2月28日△3.0%第36計算期間2022年 3月 1日～2022年 8月29日6.2%第37計算期間2022年 8月30日～2023年 2月28日2.7%第38計算期間2023年 3月 1日～2023年 8月28日15.5%第39計算期間2023年 8月29日～2024年 2月28日17.4%第40計算期間2024年 2月29日～2024年 8月28日1.8%第41計算期間2024年 8月29日～2025年 2月28日3.4%第42計算期間2025年 3月 1日～2025年 8月28日15.2%第43計算期間2025年 8月29日～2026年 3月 2日29.6%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/05/26 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■

2026/05/26 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/26 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/26 9:02

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/05/26 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/26 9:02

#25 投資制限（連結）

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。2026/05/26 9:02

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
国内の株式に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。

2026/05/26 9:02

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。

2026/05/26 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	7,628	71,679	546,767,412	64,595	492,730,660	19.30
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	9,684	51,369	497,463,716	45,560	441,203,040	17.28
3	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	15,516	28,216	437,799,456	25,029	388,349,964	15.21
4	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	9,555	37,913	362,264,518	35,513	339,326,715	13.29
5	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	11,236	32,627	366,601,713	29,658	333,237,288	13.05
6	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	18,409	18,317	337,213,533	16,544	304,558,496	11.93
7	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,475	97,352	240,946,268	88,568	219,205,800	8.59
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	166	16,201	2,689,366	15,711	2,608,026	0.10

e border="0">順位国/

2026/05/26 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,521,219,989	98.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,598,906	1.19
合計(純資産総額)		2,551,818,895	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,521,219,98998.80現金・預金・その他資産(負債控除後)―30,598,9061.19合計(純資産総額)2,551,818,895100.00

2026/05/26 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/05/26 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/05/26 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第42期自 2025年 3月 1日至 2025年 8月28日	第43期自 2025年 8月29日至 2026年 3月 2日
営業収益
受取利息	74,405	102,968
有価証券売買等損益	320,810,270	673,563,618
営業収益合計	320,884,675	673,666,586
営業費用
受託者報酬	347,137	419,324
委託者報酬	8,331,192	10,063,867
その他費用	34,651	41,870
営業費用合計	8,712,980	10,525,061
営業利益又は営業損失(△)	312,171,695	663,141,525
経常利益又は経常損失(△)	312,171,695	663,141,525
当期純利益又は当期純損失(△)	312,171,695	663,141,525
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,376,392	10,382,422
期首剰余金又は期首欠損金(△)	446,157,144	678,852,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,090,355	14,376,795
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,090,355	14,376,795
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,387,364	34,162,609
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,387,364	34,162,609
分配金	79,802,734	77,429,367
期末剰余金又は期末欠損金(△)	678,852,704	1,234,396,626

2026/05/26 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/26 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/26 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/05/26 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/26 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/05/26 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/05/26 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第24計算期間	(2016年 8月29日)	3,018	3,018	0.8977	0.8977
第25計算期間	(2017年 2月28日)	3,062	3,211	1.0330	1.0830
第26計算期間	(2017年 8月29日)	2,828	2,962	1.0511	1.1011
第27計算期間	(2018年 2月28日)	2,802	2,923	1.1544	1.2044
第28計算期間	(2018年 8月29日)	2,565	2,685	1.0677	1.1177
第29計算期間	(2019年 2月28日)	2,349	2,349	0.9875	0.9875
第30計算期間	(2019年 8月28日)	2,049	2,049	0.9010	0.9010
第31計算期間	(2020年 2月28日)	2,023	2,023	0.9611	0.9611
第32計算期間	(2020年 8月28日)	2,010	2,049	1.0094	1.0294
第33計算期間	(2021年 3月 1日)	1,973	2,059	1.1422	1.1922
第34計算期間	(2021年 8月30日)	1,896	1,980	1.1395	1.1895
第35計算期間	(2022年 2月28日)	1,770	1,854	1.0557	1.1057
第36計算期間	(2022年 8月29日)	1,811	1,895	1.0707	1.1207
第37計算期間	(2023年 2月28日)	1,767	1,852	1.0491	1.0991
第38計算期間	(2023年 8月28日)	1,913	1,996	1.1616	1.2116
第39計算期間	(2024年 2月28日)	2,150	2,232	1.3135	1.3635
第40計算期間	(2024年 8月28日)	2,037	2,116	1.2873	1.3373
第41計算期間	(2025年 2月28日)	2,036	2,116	1.2805	1.3305
第42計算期間	(2025年 8月28日)	2,274	2,354	1.4253	1.4753
第43計算期間	(2026年 3月 2日)	2,782	2,860	1.7971	1.8471
	2025年 3月末日	2,102	―	1.2983	―
	4月末日	2,007	―	1.2399	―
	5月末日	2,149	―	1.3359	―
	6月末日	2,194	―	1.3654	―
	7月末日	2,244	―	1.4011	―
	8月末日	2,336	―	1.4344	―
	9月末日	2,373	―	1.4655	―
	10月末日	2,485	―	1.5496	―
	11月末日	2,470	―	1.5833	―
	12月末日	2,486	―	1.5960	―
	2026年 1月末日	2,558	―	1.6479	―
	2月末日	2,817	―	1.8192	―
	3月末日	2,551	―	1.6218	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第24計算期間(2016年 8月29日)3,0183,0180.89770.8977第25計算期間(2017年 2月28日)3,0623,2111.03301.0830第26計算期間(2017年 8月29日)2,8282,9621.05111.1011第27計算期間(2018年 2月28日)2,8022,9231.15441.2044第28計算期間(2018年 8月29日)2,5652,6851.06771.1177第29計算期間(2019年 2月28日)2,3492,3490.98750.9875第30計算期間(2019年 8月28日)2,0492,0490.90100.9010第31計算期間(2020年 2月28日)2,0232,0230.96110.9611第32計算期間(2020年 8月28日)2,0102,0491.00941.0294第33計算期間(2021年 3月 1日)1,9732,0591.14221.1922第34計算期間(2021年 8月30日)1,8961,9801.13951.1895第35計算期間(2022年 2月28日)1,7701,8541.05571.1057第36計算期間(2022年 8月29日)1,8111,8951.07071.1207第37計算期間(2023年 2月28日)1,7671,8521.04911.0991第38計算期間(2023年 8月28日)1,9131,9961.16161.2116第39計算期間(2024年 2月28日)2,1502,2321.31351.3635第40計算期間(2024年 8月28日)2,0372,1161.28731.3373第41計算期間(2025年 2月28日)2,0362,1161.28051.3305第42計算期間(2025年 8月28日)2,2742,3541.42531.4753第43計算期間(2026年 3月 2日)2,7822,8601.79711.84712025年 3月末日2,102―1.2983―4月末日2,007―1.2399―5月末日2,149―1.3359―6月末日2,194―1.3654―7月末日2,244―1.4011―8月末日2,336―1.4344―9月末日2,373―1.4655―10月末日2,485―1.5496―11月末日2,470―1.5833―12月末日2,486―1.5960―2026年 1月末日2,558―1.6479―2月末日2,817―1.8192―3月末日2,551―1.6218―

2026/05/26 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,553,553,859	円
Ⅱ 負債総額	1,734,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,551,818,895	円
Ⅳ 発行済口数	1,573,473,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6218	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,553,553,859円Ⅱ 負債総額1,734,964円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,551,818,895円Ⅳ 発行済口数1,573,473,020口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6218円

2026/05/26 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当初の計算期間は、原則として、毎年3月1日(閏年の場合は2月29日)から8月29日までおよび8月30日から翌年2月28日までとします。
また、2019年3月1日に開始する計算期間は2019年8月28日に終了するものとし、それ以降の計算期間は、毎年2月28日の翌日から8月28日までおよび8月29日から翌年2月28日までとすることを原則とします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/26 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第24計算期間	2016年 3月 1日～2016年 8月29日	864,388	242,635,096	3,362,253,144
第25計算期間	2016年 8月30日～2017年 2月28日	1,076,753	398,505,494	2,964,824,403
第26計算期間	2017年 3月 1日～2017年 8月29日	97,297,784	371,385,676	2,690,736,511
第27計算期間	2017年 8月30日～2018年 2月28日	78,251,380	341,692,077	2,427,295,814
第28計算期間	2018年 3月 1日～2018年 8月29日	61,386,467	86,034,579	2,402,647,702
第29計算期間	2018年 8月30日～2019年 2月28日	65,700,119	89,044,929	2,379,302,892
第30計算期間	2019年 3月 1日～2019年 8月28日	243,394	105,301,339	2,274,244,947
第31計算期間	2019年 8月29日～2020年 2月28日	1,372,590	170,534,745	2,105,082,792
第32計算期間	2020年 2月29日～2020年 8月28日	1,151,532	114,916,917	1,991,317,407
第33計算期間	2020年 8月29日～2021年 3月 1日	29,292,246	292,940,749	1,727,668,904
第34計算期間	2021年 3月 2日～2021年 8月30日	48,664,726	111,688,493	1,664,645,137
第35計算期間	2021年 8月31日～2022年 2月28日	42,329,822	29,923,368	1,677,051,591
第36計算期間	2022年 3月 1日～2022年 8月29日	47,948,045	33,454,153	1,691,545,483
第37計算期間	2022年 8月30日～2023年 2月28日	46,679,969	53,039,049	1,685,186,403
第38計算期間	2023年 3月 1日～2023年 8月28日	55,724,973	93,444,613	1,647,466,763
第39計算期間	2023年 8月29日～2024年 2月28日	46,209,764	56,428,656	1,637,247,871
第40計算期間	2024年 2月29日～2024年 8月28日	46,505,395	101,330,448	1,582,422,818
第41計算期間	2024年 8月29日～2025年 2月28日	36,445,930	28,423,751	1,590,444,997
第42計算期間	2025年 3月 1日～2025年 8月28日	39,399,645	33,789,956	1,596,054,686
第43計算期間	2025年 8月29日～2026年 3月 2日	33,380,904	80,848,239	1,548,587,351

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第24計算期間2016年 3月 1日～2016年 8月29日864,388242,635,0963,362,253,144第25計算期間2016年 8月30日～2017年 2月28日1,076,753398,505,4942,964,824,403第26計算期間2017年 3月 1日～2017年 8月29日97,297,784371,385,6762,690,736,511第27計算期間2017年 8月30日～2018年 2月28日78,251,380341,692,0772,427,295,814第28計算期間2018年 3月 1日～2018年 8月29日61,386,46786,034,5792,402,647,702第29計算期間2018年 8月30日～2019年 2月28日65,700,11989,044,9292,379,302,892第30計算期間2019年 3月 1日～2019年 8月28日243,394105,301,3392,274,244,947第31計算期間2019年 8月29日～2020年 2月28日1,372,590170,534,7452,105,082,792第32計算期間2020年 2月29日～2020年 8月28日1,151,532114,916,9171,991,317,407第33計算期間2020年 8月29日～2021年 3月 1日29,292,246292,940,7491,727,668,904第34計算期間2021年 3月 2日～2021年 8月30日48,664,726111,688,4931,664,645,137第35計算期間2021年 8月31日～2022年 2月28日42,329,82229,923,3681,677,051,591第36計算期間2022年 3月 1日～2022年 8月29日47,948,04533,454,1531,691,545,483第37計算期間2022年 8月30日～2023年 2月28日46,679,96953,039,0491,685,186,403第38計算期間2023年 3月 1日～2023年 8月28日55,724,97393,444,6131,647,466,763第39計算期間2023年 8月29日～2024年 2月28日46,209,76456,428,6561,637,247,871第40計算期間2024年 2月29日～2024年 8月28日46,505,395101,330,4481,582,422,818第41計算期間2024年 8月29日～2025年 2月28日36,445,93028,423,7511,590,444,997第42計算期間2025年 3月 1日～2025年 8月28日39,399,64533,789,9561,596,054,686第43計算期間2025年 8月29日～2026年 3月 2日33,380,90480,848,2391,548,587,351e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/05/26 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/05/26 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/26 9:02

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/05/26 9:02

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/05/26 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/26 9:02

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/26 9:02

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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