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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/08/29-2026/03/02)

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【提出】: 2026/05/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第42期自 2025年 3月 1日至 2025年 8月28日	第43期自 2025年 8月29日至 2026年 3月 2日
営業収益
受取利息	74,405	102,968
有価証券売買等損益	320,810,270	673,563,618
営業収益合計	320,884,675	673,666,586
営業費用
受託者報酬	347,137	419,324
委託者報酬	8,331,192	10,063,867
その他費用	34,651	41,870
営業費用合計	8,712,980	10,525,061
営業利益又は営業損失(△)	312,171,695	663,141,525
経常利益又は経常損失(△)	312,171,695	663,141,525
当期純利益又は当期純損失(△)	312,171,695	663,141,525
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,376,392	10,382,422
期首剰余金又は期首欠損金(△)	446,157,144	678,852,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,090,355	14,376,795
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,090,355	14,376,795
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,387,364	34,162,609
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,387,364	34,162,609
分配金	79,802,734	77,429,367
期末剰余金又は期末欠損金(△)	678,852,704	1,234,396,626

開示資料

決算

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