有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/29-2024/08/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第39期自 2023年 8月29日至 2024年 2月28日	第40期自 2024年 2月29日至 2024年 8月28日
営業収益
受取利息	-	15,085
有価証券売買等損益	342,209,100	52,716,690
営業収益合計	342,209,100	52,731,775
営業費用
支払利息	2,981	152
受託者報酬	337,139	361,933
委託者報酬	8,091,326	8,686,340
その他費用	33,652	36,130
営業費用合計	8,465,098	9,084,555
営業利益又は営業損失(△)	333,744,002	43,647,220
経常利益又は経常損失(△)	333,744,002	43,647,220
当期純利益又は当期純損失(△)	333,744,002	43,647,220
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,789,187	5,728,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)	266,303,647	513,213,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,826,414	14,101,128
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,826,414	14,101,128
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,008,595	31,484,978
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,008,595	31,484,978
分配金	81,862,393	79,121,140
期末剰余金又は期末欠損金(△)	513,213,888	454,627,532