有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/08/29-2026/03/02)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 7,628 | 71,679 | 546,767,412 | 64,595 | 492,730,660 | 19.30 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 9,684 | 51,369 | 497,463,716 | 45,560 | 441,203,040 | 17.28 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 15,516 | 28,216 | 437,799,456 | 25,029 | 388,349,964 | 15.21 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 9,555 | 37,913 | 362,264,518 | 35,513 | 339,326,715 | 13.29 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 11,236 | 32,627 | 366,601,713 | 29,658 | 333,237,288 | 13.05 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用) | 18,409 | 18,317 | 337,213,533 | 16,544 | 304,558,496 | 11.93 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,475 | 97,352 | 240,946,268 | 88,568 | 219,205,800 | 8.59 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 166 | 16,201 | 2,689,366 | 15,711 | 2,608,026 | 0.10 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.80 |
| 合 計 | 98.80 |
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