有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年8月30日-平成29年2月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 75,073 | 10,396 | 780,509,206 | 10,521 | 789,843,033 | 25.01 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 41,109 | 13,113 | 539,073,827 | 13,162 | 541,076,658 | 17.13 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 47,332 | 10,643 | 503,783,348 | 10,636 | 503,423,152 | 15.94 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 40,467 | 11,611 | 469,864,360 | 11,609 | 469,781,403 | 14.87 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 15,749 | 19,368 | 305,033,719 | 19,567 | 308,160,683 | 9.76 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 22,835 | 10,740 | 245,249,270 | 10,792 | 246,435,320 | 7.80 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 8,175 | 19,046 | 155,701,949 | 18,999 | 155,316,825 | 4.91 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 5,010 | 10,883 | 54,526,435 | 10,920 | 54,709,200 | 1.73 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,898 | 16,452 | 31,227,608 | 16,703 | 31,702,294 | 1.00 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 584 | 17,788 | 10,388,448 | 18,057 | 10,545,288 | 0.33 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.53 |
| 合 計 | 98.53 |
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