有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月30日-平成27年3月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	99,268	12,842	1,274,878,077	13,117	1,302,098,356	27.63
2	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	56,137	18,991	1,066,152,781	19,532	1,096,467,884	23.27
3	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	84,729	11,211	949,962,060	11,563	979,721,427	20.79
4	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	47,920	16,807	805,394,794	17,095	819,192,400	17.38
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	14,170	15,957	226,110,690	16,423	232,713,910	4.93
6	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	12,984	17,422	226,207,248	17,845	231,699,480	4.91
7	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	495	15,416	7,630,920	15,809	7,825,455	0.16
8	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	253	18,334	4,638,502	18,776	4,750,328	0.10

種類別及び業種別投資比率