- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月3日-平成27年8月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 65,690 | 13,125 | 862,215,338 | 11,815 | 776,127,350 | 21.89 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 84,556 | 9,894 | 836,624,902 | 8,951 | 756,860,756 | 21.34 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 39,332 | 19,059 | 749,633,701 | 16,971 | 667,503,372 | 18.82 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 51,453 | 11,232 | 577,927,009 | 9,941 | 511,494,273 | 14.42 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 35,080 | 9,905 | 347,469,504 | 8,972 | 314,737,760 | 8.87 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 14,023 | 16,645 | 233,424,193 | 14,892 | 208,830,516 | 5.88 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 12,097 | 15,995 | 193,501,777 | 14,371 | 173,845,987 | 4.90 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 6,608 | 18,110 | 119,675,521 | 16,256 | 107,419,648 | 3.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.18 |
| 合 計 | 99.18 |
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