有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月3日-平成27年8月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	65,690	13,125	862,215,338	11,815	776,127,350	21.89
2	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	84,556	9,894	836,624,902	8,951	756,860,756	21.34
3	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	39,332	19,059	749,633,701	16,971	667,503,372	18.82
4	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	51,453	11,232	577,927,009	9,941	511,494,273	14.42
5	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	35,080	9,905	347,469,504	8,972	314,737,760	8.87
6	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	14,023	16,645	233,424,193	14,892	208,830,516	5.88
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	12,097	15,995	193,501,777	14,371	173,845,987	4.90
8	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	6,608	18,110	119,675,521	16,256	107,419,648	3.02

種類別及び業種別投資比率