有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/08/29-2024/02/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 12,582 | 31,416 | 395,278,562 | 32,945 | 414,513,990 | 18.35 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 19,315 | 20,761 | 401,000,855 | 21,199 | 409,458,685 | 18.13 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 17,389 | 20,489 | 356,283,842 | 21,124 | 367,325,236 | 16.26 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 8,812 | 36,518 | 321,803,140 | 38,299 | 337,490,788 | 14.94 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,257 | 26,369 | 217,729,690 | 27,785 | 229,420,745 | 10.16 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,124 | 57,163 | 178,577,757 | 58,876 | 183,928,624 | 8.14 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 8,342 | 19,561 | 163,184,719 | 20,711 | 172,771,162 | 7.65 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 7,427 | 16,574 | 123,101,371 | 16,298 | 121,045,246 | 5.36 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |
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