有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	93,361	8,573	800,383,853	9,089	848,558,129	25.04
2	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	36,131	16,385	592,006,435	17,667	638,326,377	18.84
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	53,298	10,910	581,515,362	11,440	609,729,120	17.99
4	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	47,189	9,491	447,870,799	10,032	473,400,048	13.97
5	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	47,115	8,580	404,280,525	9,031	425,495,565	12.55
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	11,673	13,684	159,733,332	14,417	168,289,641	4.96
7	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	6,274	15,456	96,970,944	16,110	101,074,140	2.98
8	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	6,801	14,132	96,111,732	14,671	99,777,471	2.94

種類別及び業種別投資比率