- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 93,361 | 8,573 | 800,383,853 | 9,089 | 848,558,129 | 25.04 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 36,131 | 16,385 | 592,006,435 | 17,667 | 638,326,377 | 18.84 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 53,298 | 10,910 | 581,515,362 | 11,440 | 609,729,120 | 17.99 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 47,189 | 9,491 | 447,870,799 | 10,032 | 473,400,048 | 13.97 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 47,115 | 8,580 | 404,280,525 | 9,031 | 425,495,565 | 12.55 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 11,673 | 13,684 | 159,733,332 | 14,417 | 168,289,641 | 4.96 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 6,274 | 15,456 | 96,970,944 | 16,110 | 101,074,140 | 2.98 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 6,801 | 14,132 | 96,111,732 | 14,671 | 99,777,471 | 2.94 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.31 |
| 合 計 | 99.31 |
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