有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月30日-平成26年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	82,616	10,157	839,130,712	9,828	811,950,048	18.04
2	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	55,066	13,197	726,756,029	12,879	709,195,014	15.75
3	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	50,863	12,681	644,993,703	12,321	626,683,023	13.92
4	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	40,919	14,885	609,098,804	14,514	593,898,366	13.19
5	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	60,611	9,123	553,001,068	8,949	542,407,839	12.05
6	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	32,769	14,824	485,767,656	14,461	473,872,509	10.52
7	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	30,435	13,601	413,959,414	13,421	408,468,135	9.07
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	24,821	12,730	315,974,610	12,297	305,223,837	6.78

種類別及び業種別投資比率