- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/29-2024/08/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 18,099 | 21,487 | 388,896,470 | 22,430 | 405,960,570 | 18.94 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 11,592 | 31,968 | 370,583,991 | 33,038 | 382,976,496 | 17.87 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 16,531 | 20,431 | 337,754,406 | 21,227 | 350,903,537 | 16.37 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 7,987 | 37,167 | 296,853,550 | 39,549 | 315,877,863 | 14.74 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 7,300 | 28,403 | 207,344,309 | 29,401 | 214,627,300 | 10.01 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,921 | 58,946 | 172,182,471 | 60,368 | 176,334,928 | 8.22 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 7,691 | 20,679 | 159,046,925 | 21,309 | 163,887,519 | 7.64 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 7,212 | 15,740 | 113,520,990 | 16,000 | 115,392,000 | 5.38 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.22 |
| 合 計 | 99.22 |
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