有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/29-2024/08/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	18,099	21,487	388,896,470	22,430	405,960,570	18.94
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	11,592	31,968	370,583,991	33,038	382,976,496	17.87
3	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	16,531	20,431	337,754,406	21,227	350,903,537	16.37
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	7,987	37,167	296,853,550	39,549	315,877,863	14.74
5	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	7,300	28,403	207,344,309	29,401	214,627,300	10.01
6	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,921	58,946	172,182,471	60,368	176,334,928	8.22
7	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	7,691	20,679	159,046,925	21,309	163,887,519	7.64
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	7,212	15,740	113,520,990	16,000	115,392,000	5.38

種類別及び業種別投資比率