有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	83,446	8,562	714,464,652	9,013	752,098,798	24.47
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	48,180	10,889	524,632,020	11,431	550,745,580	17.92
3	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	31,788	16,511	524,851,668	17,216	547,262,208	17.80
4	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	51,305	8,482	435,169,010	9,078	465,746,790	15.15
5	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	44,908	9,597	430,982,076	10,099	453,525,892	14.75
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	6,786	13,493	91,563,498	14,113	95,770,818	3.11
7	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	6,304	14,347	90,443,488	15,027	94,730,208	3.08
8	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	5,769	15,499	89,413,731	16,269	93,855,861	3.05

種類別及び業種別投資比率